Поле «Управление денежными средствами» в SAP FI используется для управления денежными потоками и обеспечения достаточной ликвидности для покрытия ваших платежных обязательств.
Интеграция с другими компонентами SAP
Управление денежными средствами SAP FI является подкомпонентом управления цепями финансовых поставок. Он может быть интегрирован с рядом других компонентов SAP.
Пример . Прогноз ликвидности — в средне- и долгосрочной тенденции ликвидности — включает ожидаемые входящие и исходящие платежи в финансовый учет, покупки и продажи.
Особенности управления денежными средствами
В разделе «Доходы SAP FI Cash Management» рассматриваются следующие темы:
- Электронные и ручные банковские выписки
- Электронные и ручные чеки депозитов
- Вексельная презентация
- Мемо-запись
- голосование
- платежи
- сейф в банке
Сравните советы по оплате, «Расчеты процентов» и «Возвращенные чеки поставщиков» рассматриваются в теме «Проверки».
Концентрацию денежных средств можно найти в разделе «Планирование». Планирование также имеет дело с «платежной программой», «платежными запросами», «представлением векселя», «записной запиской» и «списком телефонов».
Тема инструментов охватывает «распределение» по системам управления денежными средствами.
Тема «Информационная система», помимо прочего, касается «Прогноза ликвидности».
Дальнейшие темы включают в себя: журнал платежей, сравнение и проверка «и» сверка с управлением денежными средствами.
В области Среда вы найдете функции для переноса рыночных данных в систему SAP. Рыночные данные можно передавать с помощью файлового интерфейса, потока данных в режиме реального времени или с помощью электронной таблицы.