Обменные курсы используются для определения отношений между двумя валютами, а также для поддержания обменных курсов, которые используются для перевода суммы в другую валюту.
Вы определяете курсы валют в системе для следующих целей —
-
Проводка и клиринг — для перевода сумм, проведенных или выровненных в иностранной валюте, или для проверки введенного вручную обменного курса во время проводки или клиринга.
-
Курсовые разницы — для определения прибылей или убытков от курсовых разниц.
-
Оценка в иностранной валюте — для оценки открытых позиций в балансовых счетах в иностранной валюте и иностранной валюте в рамках операций закрытия.
Проводка и клиринг — для перевода сумм, проведенных или выровненных в иностранной валюте, или для проверки введенного вручную обменного курса во время проводки или клиринга.
Курсовые разницы — для определения прибылей или убытков от курсовых разниц.
Оценка в иностранной валюте — для оценки открытых позиций в балансовых счетах в иностранной валюте и иностранной валюте в рамках операций закрытия.
Перейдите к SPRO → Справочное IMG SAP → SAP Netweaver → Общие параметры настройки → Валюты → Введите курсы валют → Выполнить.
Курсы валют могут быть введены как прямые или косвенные котировки. В прямой котировке мы даем несколько базовых валют в иностранной валюте.
Пример — 1 доллар США = 65 × 1 INR
Для косвенной котировки это будет 1/65 USD = 1 INR.
Как создать прямое / косвенное предложение в SAP FI?
В следующем окне введите следующие данные —
- Тип обменного курса.
- Действительно с даты, которая является начальной датой, с которой применяются ставки.
- Первая валюта.
- Котировка Оценить.
- Вторая валюта
После ввода данных нажмите кнопку Сохранить. Введите номер запроса и нажмите галочку.