После того, как клиент оплатил документ фактуры, вы проводите входящий платеж.
Т-код — F-28
Откроется новое окно. Введите следующие данные —
- Дата документа.
- Код компании.
- Валюта платежа.
- Наличный / банковский счет Оплата должна быть проведена.
- Сумма оплаты.
- Идентификатор клиента, осуществляющего платеж.
Чтобы проверить список открытых счетов, нажмите «Обрабатывать открытые позиции» вверху —
Введите назначенное значение суммы платежа для баланса с суммой счета. В конце сохраните детали.