Учебники

SAP FI – Проводка входящего платежа

После того, как клиент оплатил документ фактуры, вы проводите входящий платеж.

Т-код – F-28

Документ фактуры

Откроется новое окно. Введите следующие данные –

  • Дата документа.
  • Код компании.
  • Валюта платежа.
  • Наличный / банковский счет Оплата должна быть проведена.
  • Сумма оплаты.
  • Идентификатор клиента, осуществляющего платеж.

Деталь документа фактуры

Чтобы проверить список открытых счетов, нажмите «Обрабатывать открытые позиции» вверху –

Обработка открытых позиций

Введите назначенное значение суммы платежа для баланса с суммой счета. В конце сохраните детали.