Используйте T-код F-53 или перейдите в Учет и отчетность → Финансовый учет → Кредиторская задолженность → Ввод документа → Исходящий платеж → Проводка.
На следующем экране введите следующие данные —
- Выберите дату документа.
- Выберите код компании.
- Выберите валюту платежа.
- Выберите Наличный / банковский счет, на который будет зачислен Платеж, и Сумма платежа.
- Выберите Идентификатор поставщика получающего поставщика.
После того, как вы предоставите вышеуказанную информацию, нажмите Обработка открытых позиций.
Присвойте сумму платежа соответствующему счету, чтобы сбалансировать платеж с суммой счета.
Нажмите кнопку Сохранить вверху, чтобы получить номер документа, который будет сгенерирован.