В SAP FI вы можете очистить платеж поставщика, если в счетах кредиторов произведен неверный платеж.
пример
У вас есть счет № 23156, и этот счет будет оставаться открытым до тех пор, пока вы не получите оплату по этому счету. При получении платежа создается новый документ # 50000678, когда вы вводите квитанцию, и этот документ также становится клиринговым документом.
Теперь, из-за какой-то ошибки, если вам придется отменить этот платежный документ, вам необходимо использовать T-код FBRA. Когда вы используете это, система сначала сбросит документы как открытые позиции, а затем обратный номер документа.
Как сбросить AP очищенные позиции?
Используйте T-код FBRA.
На следующем экране введите следующие данные —
- Номер клирингового документа
- Код компании
- Отчетный год
Подтвердите сброс клирингового документа.