Вы можете использовать показатели Forecast для анализа финансовых данных и помочь организации внести необходимые коррективы в свои цели и задачи на год, чтобы привести результаты деятельности компании в соответствие с меняющимися требованиями бизнеса.
Вам необходимо регулярно обновлять прогнозы, чтобы не отставать от изменений. Затем вы можете сравнить самый последний прогноз с бюджетом на оставшуюся часть финансового года, чтобы компания могла внести необходимые корректировки в соответствии с изменениями в бизнесе.
В любое время в течение финансового года вы можете рассчитать следующее:
Прогноз достижения%
Процент достижения прогноза — это процент от суммы прогноза, которую вы потратили на сегодняшний день, т.е.
Прогноз достижения% = фактическая сумма с начала года / прогнозная сумма с начала года
Прогноз неизрасходованного баланса
Прогноз неизрасходованного остатка — это прогнозная сумма, остающаяся после фактических расходов, т.е.
Прогноз неизрасходованного остатка = сумма прогноза с начала года — фактическая сумма с начала года
Корректировка бюджета
Бюджетная корректировка — это корректировка бюджетной суммы, которую организация должна сделать (увеличение или уменьшение) на основе прогноза.
Корректировка бюджета = прогноз неизрасходованного остатка — неизрасходованный остаток
Бюджет необходимо увеличить, если полученное значение будет положительным. В противном случае его можно настроить для других целей.
Создание показателя процента достижения прогноза
Вы можете создать показатель процента достижения прогноза следующим образом:
Процент достижения прогноза: = IF ([Сумма прогноза с начала года], [Фактическая сумма с начала года] / [Сумма прогноза с начала года], ПУСТО ()
Создание прогноза неизрасходованного сальдо
Вы можете создать меру Forecast Unexpended Balance следующим образом —
Прогноз неизрасходованного остатка: = [Прогнозная сумма с начала года] — [Фактическая сумма с начала года]
Создание показателя корректировки бюджета
Вы можете создать меру корректировки бюджета следующим образом —
Корректировка бюджета: = [Прогноз неизрасходованного остатка] — [Неизрасходованный остаток]
Анализ данных с помощью прогнозных показателей
Создайте сводную таблицу Power следующим образом:
Добавить таблицу «Месяц с даты» в строки.
Добавьте значения бюджетной суммы, бюджетной суммы с начала года, фактической суммы с начала года,% достижения бюджета и неизрасходованного сальдо из таблицы финансовых данных в значения.
Вставьте слайсер на финансовый год.
Выберите FY2016 в слайсере.