Учебники

Прогнозные меры и анализ

Вы можете использовать показатели Forecast для анализа финансовых данных и помочь организации внести необходимые коррективы в свои цели и задачи на год, чтобы привести результаты деятельности компании в соответствие с меняющимися требованиями бизнеса.

Вам необходимо регулярно обновлять прогнозы, чтобы не отставать от изменений. Затем вы можете сравнить самый последний прогноз с бюджетом на оставшуюся часть финансового года, чтобы компания могла внести необходимые корректировки в соответствии с изменениями в бизнесе.

В любое время в течение финансового года вы можете рассчитать следующее:

Прогноз достижения%

Процент достижения прогноза – это процент от суммы прогноза, которую вы потратили на сегодняшний день, т.е.

Прогноз достижения% = фактическая сумма с начала года / прогнозная сумма с начала года

Прогноз неизрасходованного баланса

Прогноз неизрасходованного остатка – это прогнозная сумма, остающаяся после фактических расходов, т.е.

Прогноз неизрасходованного остатка = сумма прогноза с начала года – фактическая сумма с начала года

Корректировка бюджета

Бюджетная корректировка – это корректировка бюджетной суммы, которую организация должна сделать (увеличение или уменьшение) на основе прогноза.

Корректировка бюджета = прогноз неизрасходованного остатка – неизрасходованный остаток

Бюджет необходимо увеличить, если полученное значение будет положительным. В противном случае его можно настроить для других целей.

Создание показателя процента достижения прогноза

Вы можете создать показатель процента достижения прогноза следующим образом:

Процент достижения прогноза: = IF ([Сумма прогноза с начала года], [Фактическая сумма с начала года] / [Сумма прогноза с начала года], ПУСТО ()

Создание прогноза неизрасходованного сальдо

Вы можете создать меру Forecast Unexpended Balance следующим образом –

Прогноз неизрасходованного остатка: = [Прогнозная сумма с начала года] – [Фактическая сумма с начала года]

Создание показателя корректировки бюджета

Вы можете создать меру корректировки бюджета следующим образом –

Корректировка бюджета: = [Прогноз неизрасходованного остатка] – [Неизрасходованный остаток]

Анализ данных с помощью прогнозных показателей

Создайте сводную таблицу Power следующим образом:

Добавить таблицу «Месяц с даты» в строки.

Добавьте значения бюджетной суммы, бюджетной суммы с начала года, фактической суммы с начала года,% достижения бюджета и неизрасходованного сальдо из таблицы финансовых данных в значения.

Вставьте слайсер на финансовый год.

Выберите FY2016 в слайсере.