Учебники

SAP MM – Цикл закупок

Каждая организация приобретает материалы или услуги для удовлетворения своих деловых потребностей. Процесс покупки материалов и получения услуг от продавцов или дилеров называется закупками. Шаги, необходимые для закупки материала, формируют цикл закупок. Каждая организация выполняет ряд общих последовательных шагов по закупке материалов в нужном количестве по правильной цене. Важными шагами в цикле закупок являются:

  • Определение требования
  • Создание заказа на поставку
  • Проводка поступления материала
  • Проводка счета

Определение требования

Это первый шаг в цикле закупок. Это логическое подразделение, в котором определяется, какие материалы или услуги требуются компании, и какой поставщик может выполнить это требование. Составляется список требований, который затем утверждается высшим органом организации. После утверждения составляется официальный список, известный как заказ на поставку с еще одним уровнем утверждения, который отправляется поставщику.

Создание заказа на поставку

Заказ на поставку – это официальное и окончательное подтверждение требований, которое отправляется поставщику для поставки материала или услуг. Заказ на поставку включает в себя важную информацию, такую ​​как название материала с соответствующим заводом, сведения о закупочной организации с ее балансовой единицей, название поставщика и дата поставки. Заказ на поставку можно создать, выполнив следующие шаги:

Путь для создания заказа на поставку

Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Закупки ⇒ Заказ на поставку ⇒ Создать ⇒ Поставщик / Завод-поставщик известен

TCode: ME21N

Шаг 1 – На экране меню SAP выберите Создать поставщик / Завод-поставщик, следуя указанному выше пути.

Заказ на поставку SAP

Шаг 2 – Заполните все необходимые данные, такие как имя поставщика, закупочная организация, группа закупок, балансовая единица и данные материала, например, номер материала, цена, валюта и завод.

Деталь заказа на поставку SAP

Шаг 3 – Заполните все необходимые данные в пункте «Элемент», выбрав вкладки, как показано на следующем снимке экрана –

  • Вкладка «Счет-фактура / Доставка» (укажите код налога, условия оплаты и инкотермс)

  • Вкладка «Назначение» (укажите действительный основной код, бизнес-область и СПП-элемент)

Вкладка «Счет-фактура / Доставка» (укажите код налога, условия оплаты и инкотермс)

Вкладка «Назначение» (укажите действительный основной код, бизнес-область и СПП-элемент)

Нажмите на Сохранить. Новый заказ на покупку будет создан.

Вкладка Позиция заказа на поставку SAP

Проводка поступления материала

После обработки заказа на поставку поставщик доставляет материал заказчику, и этот процесс называется поступлением материала. Это фаза получения материала заказчиком, его состояние и качество проверяются. Как только материал проверен на соответствие заранее заданному качеству, поступает товарный чек. Поступление материала может быть проведено, следуя инструкциям ниже.

Путь для отправки поступления материала

Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Управление запасами ⇒ Движение товара ⇒ Движение товара

TCode: MIGO

Шаг 1 – На экране меню SAP выберите Движение материала (MIGO), следуя указанному выше пути.

Поступление материала SAP

Шаг 2 – Заполните все необходимые данные, такие как вид движения (101 для поступления материала), название материала, полученное количество, детали места хранения и завода, на котором будет размещен материал. Нажмите на Сохранить. Поступление материала теперь размещено для материала.

Деталь поступления материала SAP

Проводка счета

Счет-фактура поступает от поставщика после поступления материала, а затем счет-фактура проверяется заказчиком. На этом этапе продавец (продавец) получает оплату от компании, и выполняется сверка счета-фактуры и заказа на поставку. Счет можно опубликовать, следуя инструкциям ниже:

Путь к выставлению счета

Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Проверка счетов логистики ⇒ Ввод документов ⇒ Ввод счетов

TCode: MIRO

Шаг 1 – На экране меню SAP выберите Ввести счет, следуя указанному выше пути.

Проводка счетов SAP

Шаг 2 – Заполните все необходимые данные, такие как дата разноски счета, сумма, выплачиваемая продавцу, а также количество, за которое уплачена сумма. Нажмите на Сохранить. Счет выставляется для поступления материала.