Каждая организация приобретает товары или услуги для удовлетворения своих деловых потребностей. После того, как товары приобретены у поставщика и размещены в помещениях компании посредством получения товара, нам необходимо заплатить продавцу за приобретенные товары и услуги. Сумма, подлежащая уплате вместе с деталями материала, предоставляется поставщиком в форме документа, известного как счет-фактура . Прежде чем платить продавцу, нам необходимо проверить счет. Этот процесс проверки счета до совершения платежа называется проверкой счета . Ключевыми моментами, которые следует отметить при проверке счетов, являются:
-
Проверка счета-фактуры отмечает окончание закупки, после заказа на поставку и поступления материала.
-
Публикация счета-фактуры обновляет все связанные документы в финансовой и бухгалтерской отчетности.
-
Блокированный счет, который отличается от фактического счета, может быть обработан посредством проверки счета.
Проверка счета-фактуры отмечает окончание закупки, после заказа на поставку и поступления материала.
Публикация счета-фактуры обновляет все связанные документы в финансовой и бухгалтерской отчетности.
Блокированный счет, который отличается от фактического счета, может быть обработан посредством проверки счета.
Обычно при проверке счетов встречаются следующие термины:
- Проводка счета
- Заблокированный счет
- Расчетный расчет поступления (ERS)
Проводка счета
Проводка счета-фактуры производится после получения товара от поставщика и после завершения получения товара. Счет-фактура, полученный от поставщика, сверяется с затратами, количеством и качеством заказчиком, а затем счет-фактура проводится в соответствии с этим заказом на покупку.
На этом этапе продавец (продавец) получает оплату от компании, и выполняется сверка счета-фактуры и заказа на поставку. Следуйте инструкциям ниже, чтобы опубликовать счет.
Путь к выставлению счета
Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Проверка счетов логистики ⇒ Ввод документов ⇒ Ввод счетов
TCode: MIRO
Шаг 1 — На экране меню SAP выберите Ввести счет, следуя указанному выше пути.
Шаг 2 — Заполните все необходимые данные, такие как дата разноски счета, сумма, выплачиваемая продавцу, а также количество, за которое уплачена сумма. Нажмите на Сохранить. Счет выставляется для поступления материала.
Заблокированный счет
Иногда бухгалтерия может быть не в состоянии заплатить продавцу согласно выставленному счету. Это может произойти в следующем сценарии. Вы пытаетесь провести счет-фактуру, однако система ожидает определенного значения по умолчанию для заказа на поставку или поступления материала, и проведенный счет-фактура отличается от значения по умолчанию. Это может привести к блокировке счета. Блокировка счета вызвана из-за —
-
Разница в количестве на уровне позиции
-
Разница в количестве на уровне позиции
Разница в количестве на уровне позиции
Разница в количестве на уровне позиции
Сложно анализировать небольшие отклонения в счете. Итак, в системе установлены пределы допуска, и если отклонение в счете-фактуре находится в пределах допустимого отклонения, то система принимает счет-фактуру. Если отклонение превышает допустимый предел, это может привести к блокировке счета. В таких случаях нам необходимо вручную разблокировать или разблокировать заблокированный счет, если он должен быть обработан. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы разблокировать счет.
Путь к деблокированию заблокированного счета
Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Проверка логистических счетов ⇒ Дальнейшая обработка ⇒ деблокирование заблокированных счетов
TCode: MRBR
Шаг 1 — На экране меню SAP выберите Отпустить заблокированные счета, следуя указанному выше пути.
Шаг 2 — Укажите необходимые данные, такие как балансовая единица, номер документа счета-фактуры, поставщик, дата проводки и группа закупок. Затем нажмите кнопку «Выполнить». Заблокированный счет будет разблокирован.
Расчетный расчет квитанции
Расчетный расчет поступления (ERS) — это простой способ автоматического расчета поступления материала. Если заказчик договорился с продавцом обо всех финансовых условиях и положениях, ему не нужно проверять счет-фактуру. Счет будет выставлен автоматически из информации, представленной в заказе на поставку и получении товара. Ниже приведены преимущества наличия ERS —
-
Заказы на покупку могут быть рассчитаны и закрыты быстро.
-
Это уменьшает человеческие усилия, так как нет необходимости проверять счет.
-
Колебания количества и количества в счете можно избежать с помощью ERS.
Заказы на покупку могут быть рассчитаны и закрыты быстро.
Это уменьшает человеческие усилия, так как нет необходимости проверять счет.
Колебания количества и количества в счете можно избежать с помощью ERS.
Для реализации ERS необходимо выполнить некоторые обязательные настройки в основной записи поставщика.
-
Перейдите к XK02 (Изменить режим мастера поставщика).
-
Выберите вкладку Control data.
-
Установите флажки AutoEvalGRSetmt Del. И AutoEvalGRSetmt Ret.
-
Нажмите на Сохранить. Теперь конкретный поставщик включен для ERS.
Перейдите к XK02 (Изменить режим мастера поставщика).
Выберите вкладку Control data.
Установите флажки AutoEvalGRSetmt Del. И AutoEvalGRSetmt Ret.
Нажмите на Сохранить. Теперь конкретный поставщик включен для ERS.
Следуйте инструкциям ниже, чтобы создать ERS.
Путь к созданию ERS
Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Проверка логистических счетов ⇒ Автоматический расчет ⇒ Расчетный расчет поступления (ERS)
TCode: MRRL
Шаг 1 — На экране меню SAP выберите Расчетный расчет поступления (ERS), следуя указанному выше пути.
Шаг 2 — Заполните все необходимые данные, такие как балансовая единица, завод, номер и дата документа поступления материала, поставщик и документ закупки. Нажмите на Сохранить. ERS будет создан для соответствующего заказа на поставку и поступления материала.