Учебники

SAP MM – Проверка счета

Каждая организация приобретает товары или услуги для удовлетворения своих деловых потребностей. После того, как товары приобретены у поставщика и размещены в помещениях компании посредством получения товара, нам необходимо заплатить продавцу за приобретенные товары и услуги. Сумма, подлежащая уплате вместе с деталями материала, предоставляется поставщиком в форме документа, известного как счет-фактура . Прежде чем платить продавцу, нам необходимо проверить счет. Этот процесс проверки счета до совершения платежа называется проверкой счета . Ключевыми моментами, которые следует отметить при проверке счетов, являются:

  • Проверка счета-фактуры отмечает окончание закупки, после заказа на поставку и поступления материала.

  • Публикация счета-фактуры обновляет все связанные документы в финансовой и бухгалтерской отчетности.

  • Блокированный счет, который отличается от фактического счета, может быть обработан посредством проверки счета.

Проверка счета-фактуры отмечает окончание закупки, после заказа на поставку и поступления материала.

Публикация счета-фактуры обновляет все связанные документы в финансовой и бухгалтерской отчетности.

Блокированный счет, который отличается от фактического счета, может быть обработан посредством проверки счета.

Обычно при проверке счетов встречаются следующие термины:

  • Проводка счета
  • Заблокированный счет
  • Расчетный расчет поступления (ERS)

Проводка счета

Проводка счета-фактуры производится после получения товара от поставщика и после завершения получения товара. Счет-фактура, полученный от поставщика, сверяется с затратами, количеством и качеством заказчиком, а затем счет-фактура проводится в соответствии с этим заказом на покупку.

На этом этапе продавец (продавец) получает оплату от компании, и выполняется сверка счета-фактуры и заказа на поставку. Следуйте инструкциям ниже, чтобы опубликовать счет.

Путь к выставлению счета

Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Проверка счетов логистики ⇒ Ввод документов ⇒ Ввод счетов

TCode: MIRO

Шаг 1 – На экране меню SAP выберите Ввести счет, следуя указанному выше пути.

SAP-фактура

Шаг 2 – Заполните все необходимые данные, такие как дата разноски счета, сумма, выплачиваемая продавцу, а также количество, за которое уплачена сумма. Нажмите на Сохранить. Счет выставляется для поступления материала.

Ввод пост-счета SAP

Заблокированный счет

Иногда бухгалтерия может быть не в состоянии заплатить продавцу согласно выставленному счету. Это может произойти в следующем сценарии. Вы пытаетесь провести счет-фактуру, однако система ожидает определенного значения по умолчанию для заказа на поставку или поступления материала, и проведенный счет-фактура отличается от значения по умолчанию. Это может привести к блокировке счета. Блокировка счета вызвана из-за –

  • Разница в количестве на уровне позиции

  • Разница в количестве на уровне позиции

Разница в количестве на уровне позиции

Разница в количестве на уровне позиции

Сложно анализировать небольшие отклонения в счете. Итак, в системе установлены пределы допуска, и если отклонение в счете-фактуре находится в пределах допустимого отклонения, то система принимает счет-фактуру. Если отклонение превышает допустимый предел, это может привести к блокировке счета. В таких случаях нам необходимо вручную разблокировать или разблокировать заблокированный счет, если он должен быть обработан. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы разблокировать счет.

Путь к деблокированию заблокированного счета

Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Проверка логистических счетов ⇒ Дальнейшая обработка ⇒ деблокирование заблокированных счетов

TCode: MRBR

Шаг 1 – На экране меню SAP выберите Отпустить заблокированные счета, следуя указанному выше пути.

Снятие счета-фактуры SAP

Шаг 2 – Укажите необходимые данные, такие как балансовая единица, номер документа счета-фактуры, поставщик, дата проводки и группа закупок. Затем нажмите кнопку «Выполнить». Заблокированный счет будет разблокирован.

Ввод счета-фактуры блока деблокирования SAP

Расчетный расчет квитанции

Расчетный расчет поступления (ERS) – это простой способ автоматического расчета поступления материала. Если заказчик договорился с продавцом обо всех финансовых условиях и положениях, ему не нужно проверять счет-фактуру. Счет будет выставлен автоматически из информации, представленной в заказе на поставку и получении товара. Ниже приведены преимущества наличия ERS –

  • Заказы на покупку могут быть рассчитаны и закрыты быстро.

  • Это уменьшает человеческие усилия, так как нет необходимости проверять счет.

  • Колебания количества и количества в счете можно избежать с помощью ERS.

Заказы на покупку могут быть рассчитаны и закрыты быстро.

Это уменьшает человеческие усилия, так как нет необходимости проверять счет.

Колебания количества и количества в счете можно избежать с помощью ERS.

Для реализации ERS необходимо выполнить некоторые обязательные настройки в основной записи поставщика.

  • Перейдите к XK02 (Изменить режим мастера поставщика).

  • Выберите вкладку Control data.

  • Установите флажки AutoEvalGRSetmt Del. И AutoEvalGRSetmt Ret.

  • Нажмите на Сохранить. Теперь конкретный поставщик включен для ERS.

Перейдите к XK02 (Изменить режим мастера поставщика).

Выберите вкладку Control data.

Установите флажки AutoEvalGRSetmt Del. И AutoEvalGRSetmt Ret.

Нажмите на Сохранить. Теперь конкретный поставщик включен для ERS.

Настройка SAP для ERS

Следуйте инструкциям ниже, чтобы создать ERS.

Путь к созданию ERS

Логистика ⇒ Управление материальными потоками ⇒ Проверка логистических счетов ⇒ Автоматический расчет ⇒ Расчетный расчет поступления (ERS)

TCode: MRRL

Шаг 1 – На экране меню SAP выберите Расчетный расчет поступления (ERS), следуя указанному выше пути.

SAP ERS путь

Шаг 2 – Заполните все необходимые данные, такие как балансовая единица, завод, номер и дата документа поступления материала, поставщик и документ закупки. Нажмите на Сохранить. ERS будет создан для соответствующего заказа на поставку и поступления материала.