Учебники

SAP BPC — Настройка исключения

Ноябрь 22, 2018

В BPC необходимо настроить исключения между компаниями между дочерними компаниями или родителями, чтобы избежать двойного учета. Устранение внутрифирменных операций осуществляется с помощью логики сценария.

Устранение конфигурации

Если у вас есть транзакции между дочерними компаниями Co. XP02, XP03, эти транзакции должны быть исключены. Эти транзакции предназначены для внутрифирменной кредиторской и дебиторской задолженности, а также для внутрифирменных продаж и затрат.

Настройка межфирменных исключений

Перед выполнением исключения внутри компании у вас должны быть следующие предпосылки:

  • Среда консолидации
  • Вы должны выполнить конвертацию валюты до исключения.

Для начала, сначала создайте измерение для устранения IC. Приложение, в котором необходимо выполнить удаление IC, должно иметь размер типа «I» и «R» для счета и ставки. Измерение счета должно иметь свойство учетной записи исключения для проводки сальдо переноса IC.

Я БЫ Описание EV Свойство учетной записи
ICCost IC Стоимость продажи ICDiff
ICSales IC Sales ICDiff
ICAccRec IC дебиторская задолженность ICBal
ICAccPay IC кредиторская задолженность ICBal

Далее необходимо иметь измерение сущности со свойством ELIM (Y / N) для публикации результатов сущности исключения. Это свойство имеет значение «Y» для объекта исключения.

Внутрифирменная ликвидация

Размер счета «I» должен иметь свойство ENTITY и должен поддерживаться —

  • XP01_Input
  • XP02
  • XP03
  • XP04
  • XP05

Измерение вашей валюты «R» должно иметь свойство «Отчетность» и должно поддерживаться —

Внутрифирменная ликвидация

Устранение IC управляется встроенными процедурами — INITIALIZE_ELIM и ELIMINATE_ORG. Обе эти процедуры поддерживаются в файле ICELIMWITHCURR.LGL.

Следующая логика должна быть введена в файл логики приложения ICELIM и должна быть проверена и сохранена. 

//Logic for Intercompany Elimination
//========================================================
*INCLUDE SYSTEM_CONSTANTS.LGL
*SYSLIB ICELIMWITHCURR.LGL
//========================================================
//Elimination logic
for organizations in the hierarchy H1
//========================================================
*INITIALIZE_ELIM()
*ELIMINATE_ORG(H1)
*COMMIT

Чтобы проверить эту логику, перейдите на панель действий и выберите опцию «Подтвердить и сохранить».

Как только вышеприведенная конфигурация будет создана, вы должны создать график ввода или пакет импорта, чтобы загрузить данные, которые необходимо удалить.

Чтобы запустить пакет импорта для устранения IC, войдите в BPC Excel. Нажмите на Управление данными и перейдите к Запуску пакета управления данными.

Пакет управления данными

Перейдите в папку приложения компании, щелкните «Финансовые процессы» → «Выберите исключения из пакета» и нажмите «Выполнить».

После успешного выполнения этого пакета вы можете проверить значения следующих компонентов в отчете о прибылях и убытках и балансах.

ICCost IC Стоимость продажи ICDiff
ICSales IC Sales ICDiff
ICAccRec IC дебиторская задолженность ICBal
ICAccPay IC кредиторская задолженность ICBal

Пересмотр Прав и Условий Собственности

Условиями собственности управляет менеджер по собственности. Диспетчер владения используется для управления иерархиями на основе владения. Эти иерархии объединяют группы и объекты, и эти объекты могут быть связаны или отключены от групп в соответствии с категорией и временем.

Иерархии на основе владения используются для удовлетворения требований к отчетности, которыми нельзя управлять с помощью фиксированных иерархий.

Для отображения диспетчера владения войдите на домашнюю страницу веб-портала BPC. Перейдите в центр консолидации в левой части экрана → Диспетчер владения.

Условия и понятия

Условия и понятия

Чтобы создать иерархию на основе владения — перейдите к диспетчеру владения, как указано выше. Нажмите на опцию Изменить, предоставленную в диспетчере владения.

Условия и понятия

В следующем окне вы получите возможность добавлять членов в иерархию. Нажмите кнопку «Добавить», и у вас будет возможность выбрать участников.

Условия и понятия

Условия и понятия

После добавления элементов иерархии, нажмите «Сохранить» в правом верхнем углу экрана.

Способ покупки

Метод покупки иногда называют Глобальным методом. Бизнес-планирование и консолидация поддерживает следующие методы консолидации —

  • Глобальный (Покупка) метод
  • Пропорциональный метод
  • Метод долевого участия

Global / способ покупки

В этот метод консолидации полностью включаются балансовые счета и счета прибылей и убытков, а при необходимости рассчитываются доли меньшинства.

Пропорциональный метод

В этом методе вы включаете баланс и счета прибылей и убытков в процентах от владения.

Пример — Включая отчет о прибылях и убытках и баланс включены 50% в процентах от собственности.

Метод долевого участия

В этом методе вы не включаете баланс и счета прибылей и убытков. Тем не менее, чистая стоимость и результат периода включены.

39
Share: